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【原油】油价走向取决于未来地缘政治的演变。作为最有效的威慑手段，伊朗宣布将中止履行2015年伊朗核问题全面协议对其浓缩铀所设下的任何限制，但仍将继续与国际原子能机构（IAEA）进行合作。德黑兰方面发表声明，伊朗的浓缩铀产量、浓缩铀水平、浓缩铀库存以及研究与发展，将不再遵守伊核协议条款，坚持了一贯的强硬态度。对此，美国总统特朗普推特发文警告称，如果伊朗打击任何美国人或者美国资产，美军就将对已瞄准的52处伊朗重要地点展开打击。对于国际原油体系来说，具体的地缘政治风险集中于以下几个方面。首先，伊朗扼守的霍尔木兹海峡有世界油阀之称。海湾国家出产的原油大部分均需要通过霍尔木兹海峡得以运出，参考两伊战争期间伊朗对该地区进行封锁，将使得国际原油供应体系遭受重创。其次，虽然伊朗原油出口量已经接近降为零，但OPEC最主要的产油国沙特和伊拉克均在地缘范围内，即使不会开战也面临代理人的威胁，去年9月沙特石油设施遇袭记忆犹新。最后，美伊激烈对抗会加重市场对全球宏观经济的悲观情绪，反过来抑制能源需求前景，加剧原油供应过剩格局，反过来形成修正前期上涨过速的风险。
【油脂】周一CBOT豆油市场弱势收低，技术上阶段性顶部特征显现，盘中也受到国际原油期货冲高回落的弱势影响。周一马来西亚棕榈油市场大幅下跌，中东地区紧张局势可能打乱该国棕榈油出口节奏，市场避险情绪升温，棕榈油反弹遭遇较强阻力。周一国内油脂板块先扬后抑冲高回落，市场高位分歧加大，夜盘跌幅进一步扩大。国内外油脂板块在连续累积较大涨幅后出现高位回调行情也属正常表现，尚不能就此判断市场反弹结束或转势，尤其是此前推动棕榈油大涨的生物燃料需求以及减产等因素随时可能再度发力。国内春节前油脂需求处于旺季，油厂为稳定利润可能继续挺油。预计今日国内油脂板块弱势低开，盘中注意观察棕榈油表现，一旦连跌容易引发套利头寸减仓等连锁反应。油脂市场出现高位调整信号，前期油脂期货多单宜减持。
【螺纹铁矿】唐山普碳钢坯含税出厂价报3300元/吨，持稳；普氏62%铁矿石指数94美元/吨，涨0.1美元/吨。上海螺纹钢HRB 20mm价格3750元/吨，持稳；上海热卷Q235B 4.75mm价格3910元/吨，降10元/吨。短期PMI数据、央行降准以及中美第一阶段贸易协议签订，宏观氛围偏暖，但需关注美伊问题对风险资产影响。供应端相对平稳，现货价格下行后电炉钢出现亏损，开工率下降后期影响产量，但整体影响偏小；需求季节性弱势延续，现货价格近期震荡企稳。钢材社会库存出现较大回升，螺纹社库大幅增加，热卷社库回升。在需求弱势下，钢材上行受压制，向下受基差以及电炉钢亏损影响，3400-3450区间存在支撑，短期维持震荡格局。铁矿石方面，产业上铁矿石补库行情结束，关注澳洲飓风天气对市场短期影响力度。上周日均疏港308.14万吨，下降2.32万吨，港口库存下降182.14万吨至12513.4万吨。现货价格日照港金步巴684元/吨。铁矿石中长期跟随钢材走势，短期偏震荡，关注670一线压力。
【焦煤焦炭】焦企第三轮价格提涨基本落地，但后期进一步提振压力增加，钢厂、焦企之间博弈加大。近期焦企开工率有所回升，主要在于环保限产放松，焦企库存出现下降，钢厂补库放缓。山东省焦化行业1031万吨去产能并未完全落地，12月底前未完全落地主要受部分焦企冬季采暖任务等影响，短期去产能驱动减弱，关注1900压力。焦煤方面，因假期司机放假，近日蒙古通过车辆出现大幅下滑，甘其毛都口岸通过车数仅128左右，口岸库存出现下滑。中长期看，1月份进口煤政策再度放开，港口库存依然处于高位，供应端压力仍存，关注1200压力位。
【橡胶】2019年中国重卡市场始终是支撑天然橡胶需求的中流砥柱，从年初的不被看好到收官打破历史记录，重卡行业远超外界普遍预期。根据第一商用车网数据，2019年12月，中国重卡市场销售各类车型9万辆以上，同比增长约9%。2019全年重卡市场共约实现117万辆的总销量，比2018年的114.8万辆增长2%，刷新历史纪录并创下中国乃至全球重卡市场年销量的新高。从月度数据来看，重卡销量八个月份录得同比增长：2月4.3%、3月7.1%、7月1.5%、8月2%、9月7.5%、10月14.1%、11月13.8%，12月9%；四个月份录得同比下滑：1月-9.9%、4月-3.3%、5月-4.7%、6月-7.5%。2019上半年，重卡市场呈现出前高后低的发展态势，3月销量创同期历史新高，随即后劲乏力拐头向下，连续三个月出现同比下滑。进入年中淡季，市场却走出V型反转，下半年连续六个月累计实现8%左右的正增长。整体上，2019年重卡市场的销量分布较为均衡，上半年销量占比为56%，下半年占44%，没有像2018年那样高开低走。重卡厂家和经销商产销组织合理，有利于提振天然橡胶的终端需求。
【豆粕菜粕】周一国内沿海豆粕现货报价再度走弱，多地下跌10-40元/吨，东莞报价为2750元/吨，秦皇岛报价为2860元/吨，市场观望为主，节前备货需求对市场有支撑。根据船期安排，预计12月中国进口大豆数量将超过950万吨，1月到港量预计为690万吨，月度进口量同比均大幅增加。春节前大豆压榨量增加，豆粕库存偏紧现象陆续缓解。中方承诺增加美豆进口，第一阶段贸易协议签署后，进口美豆步伐势必加快，国内远期进口大豆供应充足，且巴西远期大豆成本下降，而国内豆粕需求恢复缓慢，油厂对豆粕的主动提价能力仍显不足。市场监测数据显示，近两个月生猪饲料销售量连续增长。生猪产能基本走出最低谷进入复苏阶段，但国内进口大豆宽松的供应前景仍是限制豆粕价格持续回升的主要因素。预计今日国内粕类期货市场止跌小涨，油粕比值下降，可保持2700-2800区间震荡思路适量参与粕类期货交易或维持观望。
【豆类基本面】美豆对华出口增长预期暂时缓解市场对中东紧张局势的担忧，周一CBOT大豆期货市场从上个交易日的深跌中小幅回升，盘中豆油跌幅较大，豆粕相对抗跌。市场预期中美将在短期内签署第一阶段贸易协议，预计该协议将提振美国大豆对中国的出口。美国农业部周一公布的数据显示，截止1月2日当周，美豆大豆出口检验量为96.38万吨，市场预估区间为50-100万吨。其中，对中国的大豆出口检验量为35.37万吨，占出口检验总量的36%。本年度迄今，美国大豆出口检验量累计为2174.44万吨，去年同期为1730.96万吨。此外，咨询公司INTL FCStone将巴西大豆产量预估从此前的1.216亿吨上调至1.276亿吨，显示当前巴西大豆丰产前景较为乐观。美豆小幅回升，等待中美贸易协议落地改善美豆出口。国内豆类市场整体承压，油脂板块上行受阻冲高回落。
【宏观策略】美伊冲突对全球风险市场造成一定影响，但是美股仅小幅调整之后再度回升，市场对地缘政治的担忧有所下降。黄金和原油出现回落，工业品维持震荡行情。考虑到此次地缘政治事件尚未解决，预计后续仍有相关事件出现，可关注黄金等品种回落之后的低吸机会。考虑到宏观方面偏暖，预计大部分工业品仍将维持震荡走势，建议投资者关注品种基本面的变化。
【股指期货】周一两市盘中大幅走高，沪指一度站上3100点，中小创继续创反弹以来新高，成交量继续放大。从资金上看，无论是北上资金、公募仓位还是两融数据均维持强势，当前市场仍处在明显的上行趋势中，建议当前市场仍以逢低买入为主，建议密切关注地缘政治的变化以及美股走势。
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【大豆】黑龙江产区大豆市场整体稳定，春节前贸易商及农户销售意愿提升，优质大豆供应相对偏紧，国内远期进口大豆供应环境趋于宽松，不利于国产大豆市场持续上涨。国家粮油信息中心预计黑龙江大豆单产为240.4斤/亩，总产量为730万吨，占全国的42.7%。国产大豆市场处于季节性供应高峰期，各级粮库多已完成此前收购指标，市场观望情绪升温。周一豆一2005期货保持震荡回升节奏，创出收盘新高，夜盘延续升势继续上行。大豆期货在3800元/吨平台成功止跌，并形成了新的支撑点，国产大豆具有刚性需求的特征，配合现货回暖，春节前有望保持偏强状态运行。预计今日豆一2005期货高开震荡，豆一期货采用新的合约标准后凸显国产食品大豆特性，市场独立性相对增强，可把握市场运行节奏适量参与大豆期货交易。
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