这个是根据基金投资的收益率算出来的
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☆ 期货顾问-周经理 回复：
你好，你买的基金会定期公布净值的，你可以看得到的
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☆ 开户啦-3级期货达人 回复：
你好，根据你买的基金的收益率，每天计算
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☆ 李先生 回复：
你好，是很据盈利情况算出每天的净值
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☆ 期货营业部 回复：
基金净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为： 单位基金资产净值＝(总资产－总负债)/ 基金单位总数 基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。 基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。 举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派0.2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。 净值增长率指的是基金在某一段时期内资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现。
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☆ 开户啦啦队 回复：
您好，把收益平分到所有份额上，得出来的就是基金净值
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☆ 居间小二 回复：
您好，基金净值是根据基金收益率平均算下来每股净值，希望能帮到您