按证券市场说说吧.
你手上持有的是领涨龙头股票,不过你为了减低风险,在期指市场上沽出期指.
理论上你的龙头股涨幅将超出大市即(指数)的涨幅,所以你在股票上赢的钱是多于你在期指市场上亏损的钱.
一旦市场转跌,由于你的是龙头股票,下跌的幅度将比指数要少.所以你的指数市场上赢的钱也会比你在证券市场上亏损的钱要多.
当然高深一点的,还可以在轮窝上搅小动作.再不行借货来打压也可以.
如果要能力强一点的,还可以在外汇上冲击.
呵呵.再厉害一点的,如老虎基金它们就像老虎一样,有一套让人眼花的投资技巧.
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☆ 小王 回复：
您好，中国国际期货热诚为您服务。
套期保值的基本特征：在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。
套期保值的理论基础：现货和期货市场的走势趋同（在正常市场条件下）,由于这两个市场受同一供求关系的影响，所以二者价格同涨同跌；但是由于在这两个市场上操作相反，所以盈亏相反，期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损。
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