每年的管理费,托管费,服务费怎么交,什么时间交 / 股票问答 / 作者: 期货公司排名 这两种费用都是按日结算,按月收取,就是说,基金每天发布的净值已经刨除了这两项费用。 基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.5%的管理费年费率来计算,具体计算方法如下: 每日对付的基金管理费=前一日该基金的资产净值