1、市价就是基金当日的交易价格,净值就是指基金净资产和基金份额的一个比值,封闭式基金折价的原因有很多。
2、封闭式基金的价格包括一级市场的发行价格和二级市场的交易价格两种。基金的发行价格是指基金发行时由基金发行人所确定的向基金投资人销售基金单位的价格；基金的市场价格是指基金投资人在证券市场上买卖基金单位的价格。开放式基金的价格是指基金持有人向基金公司申购或赎回基金单位的价格，它以基金资产净值为基础进行计算。
3、基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。
个股期权123 回复：
您好，交易价格是围绕净值变动，好比股价和每股净资产的关系
饿迷托福 回复：
您好，净值是由基金净资产除以基金份额得出来的，交易价格则是由二级市场的供求关系决定的，与股票的交易价格类似，净值每星期公告一次，封闭式基金到期后才能开放一次赎回，而赎回价格就是封闭式基金的净值。