基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。 基金资产的估值原则如下: 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。 2、未上市的股票以其成本价计算。 3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。 所以,很明显,基金净值和大盘是正相关的.
开户到银河 回复:
当前价格除以买入成本所获得的比值
期货也疯狂 回复:
,基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值希望可以帮到你
我爱玩期货 回复:
基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。
深圳期货公司 回复:
基金净值,就是指每一基金单位所代表的基金资产净值,计算公式为: 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/ 基金单位总数 基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
个股期权的春天 回复:
按照市值进行计算的。。。。。。。。
饿迷托福 回复:
基金净值每天有基金管理人公布的,封闭基金一般每季度公布一次
开户啦五级客户经理 回复:
每天收盘后 都是有一个净值的希望能帮助到你 开户优惠 佣金低
开户到银河 回复:
是基金基础资产扣除负债后剩下的部分!