你好：
策略失效：由于市场环境变化以及相似策略走向成熟，导致实际收益难以达到预期。
流动性不足：持续获利的前提是市场具有一定的波动性，当市场持续低位或高位，将难以获得预期收益。
策略容量瓶颈：目前国内投资标的和交易机制上具有局限性，市场容量有限。
解决方案
多策略组合，核心团队持续优化
统计套利策略往往覆盖数百只个股，对流动性要求较低
及时跟踪管理资金规模与收益率的变化情况
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☆ 股迷心窍 回复：
您好，”量化对冲”是”量化”和”对冲”两个概念的结合。”量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。”对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。
实际中对冲基金往往采用量化投资方法，两者经常交替使用，但量化基金不完全等同于对冲基金。
量化对冲常常在私募基金中使用，但现在越来越多的公募基金也开始使用这种形式。在此种操作下，基金抗跌能力较好。
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☆ 和尚洗头 回复：
对冲系统性风险，收益稳，回撤小
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☆ 开户啦-1级期货达人 回复：
量化对冲的基金风险还好阿，不算大，因为对冲机制会很好的把握风险。