当日净值可以在网上基金公司的官网查询，也可以在第三方销售平台查询，证券账户里一般会在下一个交易日查询
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☆ 股票投资顾问 回复：
开放式基金每日净值计算公式为:基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
开放式基金每日净值的单位总数每天都在变化，因此，须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金单位总数，就得出当日的单位资产净值。
每日开放式基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每日开放式基金净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。
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☆ 开户啦-3级理财达人 回复：
基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数