放式基金是指基金发起人在设立基金时，基金单位或股份总规模不固定，可视投资者的需求，随时向投资者出售基金单位或股份，并可应投资者要求赎回发行在外的基金单位或股份的一种基金运作方式。投资者既可以通过基金销售机构购买基金使基金资产和规模由此相应增加，也可以将所持有的基金份额卖给基金并收回现金使得基金资产和规模相应的减少。
每日开放式基金净值即基金单位资产净值，简称基金净值(Net Asset Value，NAV),即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。指在某一时间点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，它是基金单位持有人的权益。
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☆ 期货顾问-阙经理 回复：
您好，一般情况下是，单位净值是1元，具体的您可以详询您所购买的基金公司
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☆ 期货经理人 回复：
基金单位净值=(基金资产总值-基金负债总值)/基金单位总份数 基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他投资品种的综合。
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☆ 开户啦-3级理财达人 回复：
每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数
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☆ 遥远的疯 回复：
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
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☆ 股利股力 回复：
基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。
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☆ 金融马甲 回复：
基金净值=总资产/基金份额
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