股票型基金单位净值如何查看?

开放式基金每日净值计算公式为:基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。其中,总资产是指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
开放式基金每日净值的单位总数每天都在变化,因此,须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后,将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金单位总数,就得出当日的单位资产净值。
每日开放式基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每日开放式基金净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金净值也会不断变化。
累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。举例说明,例如:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元,2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。
开放式基金每日净值是这样计算的:
净资产=总资产-负债;单位净值=净资产/总份额。
比如:某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金总份额是30亿份.那他的单位净值就是:40/30=1.3333元
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☆ 高级客户经理 回复:

一般当天公布昨天净值
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☆ 期货开户人 回复:

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