没有准确的封闭式基金当日净值，基金公司只每周五发布一次基金净值。
因为开放式基金每天都可以购买赎回，所以必须发布当日净值作为交易价格的依据。而封闭式基金不存在申购赎回的问题，只是在市场交易。所以每周发布一次作为参考。（当然这都是基金公司在契约中的约定，如果基金公司愿意，想开放式基金一样每天发布净值从技术上来说是可以做到的）
有些论坛中有网友根据封基的持仓情况（每季度会公布），再根据当日持仓股票的涨跌自己推算出当日基金净值并发布出来。这个推测净值会和真实的封基当日净值有偏差（因为封基持仓会变动），可供参考。
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☆ 股票顾问 回复：
直接登陆基金网站，或者打基金公司的客服电话，详细咨询一下也可以的啦。
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☆ 开户啦-1级理财达人 回复：
打基金公司的客服电话
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☆ 开户找我 回复：
封闭基金的净值是每周公布一次，可以查的