按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率＝(今日净值－昨日净值)/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率＝〔今日净值－(昨日净值－分红)〕/(昨日净值－分红)。
基金净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为： 单位基金资产净值＝(总资产－总负债)/ 基金单位总数 基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。 基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。 举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派0.2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。 净值增长率指的是基金在某一段时期内资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现。
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☆ 李先生 回复：
您好，基金净值计算有一套专门的规则，您可以看基金合同！
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☆ 理财经理 回复：
您好，点F10-净值变化即可查看，不用自己计算。
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☆ 高级客户经理 回复：
您好，就是由基金净资产除以基金份额得出来的，开放式基金每天公司布一次净值，封闭式基金每周公布一次。可以通过F10里单位净值查看历史净值。