1、单位净值:基金单位(份额)净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数,就是每单位基金净值。2、信托单位净值:阳关私募基金是属于经过银行的第三方理财机构,同样也是一种基金理财的方式,我们在这儿为大家介绍一下阳光私募基金合同,这是整个私募基金过程中投资方与信托机构必备的一个环节,并且是十分关键的,那我们来看看它是如何计算单位净值的,也许能够对大家有所帮助,帮助大家能够有进一步的认识。阳光私募基金和公募基金一样都有着共同的特点,它们都有一个单位净值的概念,投资者按照单位净值来购买和赎回基金。具体的计算公式就是,阳光私募基金的净值=(信托计划资产总值-固定信托报酬-保管费-投资顾问管理费-浮动信托报酬-特定信托计划利益)/信托单位总份数。和公募基金单位起始净值为1元不同,阳光私募基金的单位起始净值一般为100元,这也是它们二者的一个区别。
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