你好，基金在发行募集的时候，基金份额是1元一份,净值为一百万。
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☆ 有期吐信 回复：
你好，你是要算基金的哪一方面呢 基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率＝(今日净值－昨日净值)/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率＝〔今日净值－(昨日净值－分红)〕/(昨日净值－分红)。
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☆ 期货顾问-曹经理 回复：
申购费用＝ 申购金额申购费率 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝ 净申购金额/ 基金单位面值