基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。 基金资产的估值原则如下： 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。 2、未上市的股票以其成本价计算。 3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。 所以,很明显,基金净值和大盘是正相关的.
…………………………………………………
☆ 开户找我 回复：
基金净值每天有基金管理人公布的，封闭基金一般每季度公布一次
…………………………………………………
☆ 短线客 回复：
当前价格除以买入成本所获得的比值
…………………………………………………
☆ 啊玲 回复：
每天收盘后 都是有一个净值的希望能帮助到你 开户优惠 佣金低
…………………………………………………
☆ 开户啦啦队 回复：
基金净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为： 单位基金资产净值＝(总资产－总负债)/ 基金单位总数 基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
…………………………………………………
☆ 我不是英雄 回复：
是基金基础资产扣除负债后剩下的部分！
…………………………………………………
☆ 开户啦-5级理财达人 回复：
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。
…………………………………………………
☆ 期货顾问-张经理 回复：
按照市值进行计算的。。。。。。。。
…………………………………………………
☆ 期货顾问-曹经理 回复：
,基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值希望可以帮到你