您好，每个工作日根据市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的成本费用，得出基金日净资产价值。用日净资产除以当日的份额总数，得出基金的份额净值。 公式：单位净值=(基金总资产-总负债)/基金总份额
…………………………………………………
☆ 股迷心窍 回复：
你好，基金净值是基金发行后的价值
…………………………………………………
☆ 开户啦-1级理财达人 回复：
你好！基金净值按照基金投资品种的加权平均收益计算而来。
…………………………………………………
☆ 股票顾问 回复：
您好，是根据基金持仓的股票或者债券收盘后计算出来的，祝您投资顺利
…………………………………………………
☆ 股迷心窍 回复：
根据所持有资产的价值算出来的。比如某基金持有10只股票，那就按当日收盘价计算这10只股票的总市值，然后除以基金总份额，得到当日基金净值
…………………………………………………
☆ 开户啦-4级理财达人 回复：
按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率＝(今日净值－昨日净值)/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率＝〔今日净值－(昨日净值－分红)〕/(昨日净值－分红)。
…………………………………………………
☆ 冠希姐姐 回复：
单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
…………………………………………………
☆ 理财经理 回复：
公式：单位净值=(基金总资产-总负债)/基金总份额
…………………………………………………
☆ 开户啦-2级理财达人 回复：
答按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额 开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定